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1. 前言

上海期货交易所是全球重要的期货交易中心之一，为投资者提供了丰富的交易标的和市场机会。如果你想在上海期货市场上成功赚钱，制定有效的投资策略至关重要。

本文将深入探讨上海期货投资策略，从基本面分析到技术面分析、从风险管理到仓位控制，全面揭秘成功赚钱的秘诀。

2. 基本面分析

基本面分析是通过研究经济、行业和公司信息来评估期货合约价值的方法。主要包括：

• 经济数据： GDP、通胀、失业率等宏观经济指标可以反映整体经济状况，影响商品需求和价格。
• 行业趋势： 分析行业供需、技术进步、竞争格局等因素，了解行业发展方向。
• 公司业绩： 上市公司财报中的收入、利润、资产负债表等指标可以反映公司运营状况和未来前景。

3. 技术面分析

技术面分析是通过研究历史价格图表和交易量来预测未来价格走势的方法。主要包括：

• 趋势线和通道： 识别价格趋势并预测其未来方向。
• 支撑位和阻力位： 找出价格受阻并反弹的价位。
• 技术指标： 使用移动平均线、相对强弱指数 (RSI)、成交量指标等工具分析价格走势和市场情绪。

4. 风险管理

风险管理是期货投资中至关重要的环节。主要包括：

• 止损单： 设置一定的价格阈值，当价格达到预定值时自动平仓止损，控制亏损。
• 仓位管理： 根据个人风险承受能力和市场行情，合理分配资金，控制投资风险。
• 分散投资： 投资多个品种的期货合约，分散风险。

5. 仓位控制

仓位控制是指根据市场行情和个人资金状况，合理分配仓位。主要包括：

• 加仓： 当市场走势符合预期，盈利明显时，可以适当加仓。
• 减仓： 当市场走势与预期不符，亏损较大时，可以适当减仓。
• 平仓： 当市场行情发生重大变化，投资策略失效时，可以平仓止损或落袋为安。

6. 成功赚钱之道

总结以上内容，成功赚钱的上海期货投资策略包括：

• 全面掌握基本面和技术面知识。
• 制定合理的投资策略，并根据市场变化灵活调整。
• 严格执行风险管理措施，控制亏损。
• 合理控制仓位，根据市场行情进行动态调整。
• 坚持学习和实践，不断提高投资水平。

7. 结语

上海期货投资是一项高风险、高收益的投资活动。只有掌握科学的投资策略，并严格执行风险管理措施，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

希望本文能为广大上海期货投资者提供有价值的参考和帮助，祝大家投资成功，财源广进。

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一个转身的距离——期货交易之道

对所有进入这个市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。 但是百分之九十的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。 成为一个期货交易的高手，真的那么难吗？期市之道，真的有如蜀道难，难于上青天吗？在期货上的成与败，与一个人的学历高低、智商高低、勤奋程度、本金多少都无关，与之相关的是一个人的悟性，以及执行力。

如果你有足够的悟性，你与一个期货高手的距离其实就是一个转身的距离。 如果一定用一句话来形容期货的真谛，我想说一句：期货是随波逐流的艺术。 “发现趋势，跟随趋势。 ”期货就是这么简单的事情。 还有一句话也很重要，不妨也说说：在万事俱备时进场，在风吹草动时离场。

管住自己的手和心，只做高胜算的交易。在我的生活之中，有两位朋友：

一个是以日内交易为生的上海朋友，已经实现了连续十年的稳定盈利，对他来说，从期货中赚点养家糊口的钱是一件很容易的事情，事实上也是这样。 他的交易系统简单到我开始都不相信，但是越简单的系统就越可靠。

另一个是做股票和黄金延迟交易的高手，他的通道分析方法弄得出神入化，在投机市场里摸索了15年，他在投机市场的淡定从容，早就让市场变成一个对他十分友善的场所。 我从这两位生活中的朋友身上，学了很多有价值的东西。 影响我最大的，却是从未谋面的张革老师，他是国内做外汇交易的数一数二的高手，《杠杆叠加原理》的作者。 他们对投机交易的领悟，让我有醍醐灌顶的感觉。

发现趋势，跟随趋势。 第一步，就是如何准确的发现趋势。

首先说说，什么是趋势？价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。 这就形成所谓的趋势市和盘整市。 在趋势市之中，趋势就是一股不可遏止的冲动。 不要试图去阻止它。

对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：新手看不懂趋势；老手喜爱预测趋势；高手只是跟随趋势。

从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。 如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。 日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。 小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。 如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。

期货就是浓缩的人生。 对一些人来说，所有的爱与恨、成与败、欢喜与忧愁都源于此。 但对成功的人来说，期货是一项快乐的工作。 期市也是一个对自己友善的场所。

月线和季线，当然可以看更高级别的趋势，但是对普通人来说，这种时间框架跨度太大，对于自己的操作没有太大的参考意义。 月线以上级别的大趋势，应该是高盛、摩根之类大资金操盘需要考虑的大趋势。 看中长期趋势，周线足矣。 我以为是这样，不知和平兄弟以为然否？

所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。 离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。

所谓顺势而为，就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。所谓逆势而为，就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的

在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：第一：各个时间周期的趋势共振；第二：背离和突破。 理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。 没有时间的共振，就决不是顺势。 有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。 离开突破谈背离，背离就一无所用。

适合自己的就是最好的。 有的人喜爱炒单，以秒和分钟线为时间基准；有的人喜爱日内交易，以分钟线和小时线为时间基准；有的人喜爱隔夜，但拿单不过一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超过三次。 每一个人都有适合自己的时钟。

所有大级别的反转行情，一定存在的背离。 但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。 背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。 但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。 期货盈亏的本质在于胜算，大的盈利加上小的亏损，就是利润。

如果不是我主观臆断的话，你是属于基本面分析派人士。 我是技术分析派人士，或者说基本面技术分析派人士。 还是那句话，适合自己的就是最好的，能稳定盈利就是王道。

投机交易有三宝：好心态、好眼光、好技术。 要成为十分之一的高手，至少要拥有这三宝中的两宝。 心态代表着让自己内心安定的力量；眼光代表着思考力，对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力；技术代表着计算力，对具体品种量价时空的判断能力。

有定力，有思考力，和计算力的人，就是高手。你有几种力量呢？

看对做错，是常有的事。 在大级别的趋势中看对趋势入场，在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。 这关乎心态和眼光。 我兄弟跟我说过一句话，现在还振聋发聩：大的行情和趋势人人都看得懂，但能否做对完全是另外一回事。 人性使然。 非超人概莫能外。 这里说的超人，就是高人。

做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。 悟性和修为，远比技术本身重要。

期货就是浓缩的人生，把人性的贪婪与恐惧放大了十倍和百倍。 在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。 我们最终交易的不是价格，而是信念。

在投机市场成功的人，一定有他成功的独到之处。 在投机市场失败的人，却不需要任何的理由。 人性使然。 高手和低手，其实只有一个转身的距离。 但大部份人，穷其一生却跨越不了。 不在于智商，不在于技术，在于的，只是心性和悟性。

期货交易的核心，在于你出手的时候有几分胜算。 期货交易，是一种概率的游戏。 在万事俱备中入场，在风吹草动中离场。 即使在高胜算的入场之前，一定得有止损保护可能的误判。 高胜算的交易存在理由是什么？在一些特定的技术图形之中，有一些图形涨跌的趋势力量很强，惯性很大。 而技术分析的目的，就是培养出一双火眼金睛，可以在无数的骗线操作中找出胜率很高的交易机会。 因为，不管是大庄家还是散户，都只能在低买高卖中挣钱。 谁也不可能通过高买低卖来挣钱。 庄家可以做出数不胜数的骗线，设计防不胜防的陷阱，但他也只能在低买高卖中才能盈利。

对每个交易本身来说，多与空的区别不在于价格，而在于信念。 同样的价格，有人看多，有人看空，多与空，总是处在平衡之中。 盈利的关键是，你遵循的是什么时间周期的趋势？以及你是否站在与趋势相同的方向。 亏损的根源，不外乎三种情况：[1]在同一次进场和离场的交易中，混淆了不同的时间周期的趋势波动。 很多情况下是看对做错。 [2]出现了趋势的误判。 这属于看错做错的情况。 [3]习惯性裸泳，没有设置任何止损的交易。

《道氏理论》是所有技术分析的源头，他供应的更多的是哲学层面的指导，而不是技术分析的本身。 很多人看得懂，但是参悟不透。 我也是一知半解。 但是他的大气度、大胸怀和大视野，却让我的人生境界上了一个层次。 打个比方，一个有魄力的女人，让男人心动的不是她的胸脯，而是她的胸怀。

如果有百分之百胜算的技术，我以为那是神，不是人。 期货交易，只是概率的游戏。 把交易变成一个简单的标准的动作。 看起来容易做起来很难。 所谓知易行难，就是如此。 打下简单的比方，均线之上不做空，均线之下不做多。 这个道理人人都懂。 但是大部份人就没有这份耐心。 看对方向，却在不正确的点位入场，因而被趋势的惯性所击倒。 譬如螺纹钢，从3600涨到5000，很多人在4200点做空，爆仓出局，现在又重新回到3600，4200的空单持仓拿以现在，要赚多少？不要与趋势为敌，不要去预测市场，不要试图表现得比市场更聪明。

我怕误导你，因为我不能为你账户的盈亏承担任何的责任。 这两个都是很妖的品种，新手最好不要求去碰。 近期消息面，显然都是利空。 但利空之中，我以为是螺纹钢居最。 螺纹钢，面临国内产能过剩和国外反倾销的双重打压，短期显然仍在跌势之中。 期望短期之内转势，恐怕太难。

白糖不怎么跟外盘，但也要跟糖市的基本面。 你急切需要反思的不是这一单会盈亏多少，而是你的交易系统的大问题？如果你连抄底摸顶的坏习惯都无法克服，你离高手就远远不止一个转身的距离？在我以为，做多至少要等七日均线走平，抄底才抄得有点技术含量。

说了半天大道理，再说点有技术含量的。 我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：以周线划定波动区间；以日线判断交易趋势；以小时线和分钟线选择进场点和离场点。 上面是隔夜的时间架构。 如果做日内，就修订为：以日线划定波动区间；以60分钟结合15分钟判断交易趋势；以5分钟线选择进场点和离场点。 交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？[1]均线排列；[2]趋势通道；[3]背离和突破；[4]量价配合。

均线会说话；趋势总是在一定的时间框架之内明确无误地显现，只是我们缺少发现。 背离并且有趋势突破的验证，就是胜算很高的交易机会。 总是在成交量异常放大的时候入场，但要站在强大趋势的一面。

趋势理论是违背高买低卖原则的？我以为大错特错也？在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。 在上档压力位置可以平仓但不宜做空。 在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。 在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。 顺势交易，为什么会是违背原则呢？选择走势流畅的品种，顺着趋势强大的方向开单。 看不清趋势的时候，换一个时间周期去找趋势。 改变你本身的结构，直到与市场的结构高度一致。

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。 寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。 周线找不出趋势，往日线找。 日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。

趋势总是客观存在，只是缺少发现。 我们不能改变趋势，但我们可以发现趋势，并且顺应趋势。

就技术本身来说，明明白白的亏损，有时候比糊里糊涂的挣钱要好。

随意性和情绪化，是交易的两大致命的因素。

胜算的多少，在于趋势惯性的大小。 选择强大的趋势惯性形成的时候入场，胜算就会提高。

期货是随波逐流的艺术。随波是被动的选择，我们总要站在与趋势为友的方向；逐流是主动的选择，我们可以选择流畅的品种和强大的惯性

先知一步，黄金万两。 我以为，预测市场是神仙能做的，跟随市场是凡人可做的。

交易系统越简单越好，简单的东西用到极致，就是高手。 千百次地将简单的事情做好，以致成为融入本我的优秀习惯。 抛弃自我，超脱人性，回归自然。

在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西：[1]所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。 [2]突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。 [3]均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。

画线八法:股票期货成功之道内容简介

在股票期货交易中，掌握画线八法是通向成功的关键。 首先，选择恰当的画线角度至关重要。 这可能涉及连接K线图中的高点和低点，或是关注K线实体的走势。 找准画线的对象，能为后续趋势分析提供有力支持。

其次，综合运用不同的画线方法是提升判断准确性的策略。 通过结合两种或以上的画线方式，可以从多个角度全面审视走势图，从而得出更全面的走势判断。

画线并不仅仅是一种技术手段，它承载着重要的意义。 通过分析过去的走势，我们可以预测未来的趋势，从而更好地把握市场的节奏。 它能帮助我们识别支撑和阻力位置，察觉多头或空头陷阱，这些都是成功交易的重要组成部分。

画线并非易事，它需要深厚的分析功底和灵活运用各种方法。 熟练掌握并运用多种方法对市场进行深度解读，是画线技术的最高境界。 只有通过实践和深入学习，才能在股票期货的复杂市场中游刃有余。

扩展资料

《画线八法：股票期货成功之道》讲述了：技术分析方法可以分成三大块：第一块是K线、均线和成交量（持仓量——期货市场），第二块是画线，第三块是波浪。 本书前八章讲画线，第九章涉及另外两大块内容。 画准确的线。 只有准确的画出，才能得到准确的画线结果。

期货冠军的交易秘诀目录

在金融市场中，寻找期货交易的制胜之道一直是许多投资者的追求。 期货冠军们的交易秘诀，就像一盏明灯，照亮了他们通向成功的路径。 以下是他们交易策略的概要，每一条都蕴含着独特的智慧。 首先，序言部分揭示了他们对稳赢与暴利之间平衡的深刻理解，他们懂得稳健的投资策略才是长期盈利的关键。 接着，从“期货冠军的交易秘诀（一）”到“（十）”，每一节都是他们实战经验的结晶，包括风险管理、市场分析、技术指标的应用等，每一个细节都展现出他们严谨的交易态度。 然后，（十一）篇揭示了他们对交易心理的把控，如何在压力下保持冷静，以及对市场情绪的敏锐洞察。 附录一中，一个英国期货操盘手的自白，揭示了他们背后的努力与坚持，他们的成功并非偶然，而是长期积累与不断学习的结果。 而附录二则强调了成功背后的不易，那些看似寻常的操作，实则是无数次的试错和反思，每一次的艰辛都转化为通往胜利的阶梯。 总的来说，期货冠军的交易秘诀并非一蹴而就，而是通过长期实践、深入学习和不断调整，方能逐步掌握并运用自如。 这些秘籍，值得每一个期货交易者深入研究和借鉴。

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