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黄金期货交易入门内容简介

黄金期货，作为国际金融市场中一种成熟的交易品种，已经在全球范围内被广泛接受。 在中国，尽管它相对较新，但其投资潜力正在逐渐显现。 本书旨在为读者提供一个全面的黄金期货交易入门指南，作者凭借自身多年的实践、理解和经验，精心编写了内容丰富、操作性强的教程。 书中的内容涵盖黄金期货的基础知识，包括其基本概念和交易机制，通过对比期货与现货交易的异同，帮助读者建立起清晰的认识。 第二部分深入解析了黄金期货市场的历史发展和分析方法，无论是基本面分析还是技术面解读，都力求详尽实用，以便读者能够更好地理解市场动态。 在第三部分，作者将焦点转向实战操作，详细讲解了套期保值、套利和投机等策略，其中特别提到了作者开发的实用型QF机械交易系统，为读者展示了在实际交易中的应用技巧。 这个部分是本书的核心，旨在帮助新手掌握实际操作要领，提高交易效率。 最后，第四部分着重讨论了风险管理，黄金期货市场中风险识别和控制的重要性不容忽视。 作者通过讲解如何识别潜在风险并采取相应的应对策略，帮助投资者在追求收益的同时，降低潜在的损失风险。

黄金期货入市必读全书目录

黄金期货入市指南全面解析

第一部分：黄金期货市场入门

1. 全球黄金市场的概览： 从英国伦敦、美国、瑞王苏黎世、香港、东京，到上海，每个市场的特色和发展历程都是投资者需了解的基础信息。 了解全球黄金市场的发展阶段、现代特点，以及投资工具如实物黄金、黄金期货等。

2. 期货市场基础知识： 什么是期货，其种类，合约特性，交易特性，以及国际期货市场的发展动态。 期货市场的作用、与现货行业、远期交易的区别，交易流程，投机和套利交易的定义与方法，以及期货与股票、权证的比较，都是入门者必须掌握的内容。

3. 中国黄金期货市场概况： 了解中国黄金现货市场的发展历程，以及黄金期货市场的现状，对于国内投资者来说尤为重要。

第二部分：实战参与策略

这部分将指导你如何实际参与到黄金期货市场中，包括选择合适的入市时机和管理风险的策略。

第三部分：投资资金与风险管理

深入探讨黄金期货投资的资金需求，以及如何通过有效的风险管理工具来保护你的投资。

第四部分：分析方法

学习黄金期货投资的分析技巧，包括技术分析和基本面分析，以做出更明智的交易决策。

第五部分：实战交易原则与技巧

这部分提供实战交易中的关键原则和实用技巧，帮助你提升交易技能。

附录：参考资料

股指期货入门基础知识指南

股指期货入门基础知识指南

按照马克思的说法,股票是一种虚拟资本；按照经济学的观点,股票是买卖生产资料所有权的凭证；按照老百姓的说法,股票就是一张资本的选票。今天小编就与大家分享股指期货入门基础知识，仅供大家参考!

1、投资者适当性制度

投资者适当性制度是中国证监会和中国金融期货交易所结合股指期货市场的特点,要求期货公司了解客户、客观全面衡量客户风险偏好和风险承担能力,根据“将适当的产品提供给适当的投资者”的原则建立的一项制度,其目的是为了切实保障投资者的合法权益,促进股指期货市场功能的正常发挥,实现市场的平稳运行。

建立股指期货投资者适当性制度,期货公司可以通过有效评估市场参与者对股指期货产品的认知程度、接受程度和风险承受程度,严控风险源头,避免尚未准备好的投资者入市,减少盲目入市带来的意外损失,是保护投资者合法权益的必要举措,是股指期货市场平稳运行和健康发展的重要保障,也是结合我国新兴加转轨的市场特点,大力加强资本市场基础性制度建设的具体体现。

根据中金所的规定,股指期货投资者适当性标准分为自然人和法人投资者标准。

自然人投资者适当性标准包括以下几个方面:

一是资金门槛要求,申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元;二是具备股指期货基础知识,通过相关测试;三是股指期货仿真交易经历或者商品期货交易经历要求,客户须具备至少有10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录或者最近三年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录。

自然人投资者还应当通过期货公司的综合评估。 综合评价指标包括投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等。

法人投资者适当性标准从财务状况、业务人员、内控制度建设等方面提出要求,并结合监管部门对基金管理公司、证券公司等特殊法人投资者的准入政策进行规定。

自然人投资者和法人投资者均不能存在重大不良诚信记录;不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。

在执行投资者适当性制度过程中,投资者应当全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力等,审慎决定是否参与股指期货交易。 投资者应当如实申报开户材料,不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性标准要求。 投资者应当遵守“买卖自负”的原则,承担股指期货交易的履约责任,不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。 投资者适当性制度对投资者的各项要求以及依据制度进行的评价,不构成投资建议,不构成对投资者的获利保证。 此外,投资者应遵守法律法规,通过正当途径维护自身合法权益,不得侵害国家利益及他人的合法权益,不得扰乱社会公共秩序。

2、交易股指期货业务环节

一个完整的期货交易流程包括开户、交易、结算与交割四个环节。

(1)开户环节

我国期货市场实行统一开户制度和开户实名制。 客户开立股指期货账户必须通过统一开户系统,期货保证金监控中心可通过联网公安部全国公民身份信息系统和全国组织机构代码管理中心的相关系统,对客户姓名(名称)和证件号码进行验证。 所有客户资料(包括影像资料)都经期货保证金监控中心、按照统一标准进行严格检查,然后逐一存档。 每个客户的开户编码,与开户系统中的客户名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码等信息一一对应,夯实了市场监测监控基础。

参与股指期货交易的客户,需要与期货公司签署《股指期货交易特别风险揭示书》和期货经纪合同,并开立期货账户。 客户不能使用证券账户及商品期货交易编码进行股指期货交易。 所以,普通客户在进入期货市场交易之前,应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较合理,同时获得金融期货经纪业务资格及中金所会员资格的期货公司。

客户在经过对比、判断、选定期货公司之后,即可向该期货公司提出委托申请,开立账户。 开立账户实质上是投资者(委托人)与期货公司(代理人)之间建立的一种法律关系。

一般来说,各期货公司会员为客户开设账户的程序及所需的文件不尽相同,但基本程序及方法大致相同。

(2)交易环节

客户按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始交易,进行委托下单。 所谓下单,是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。 通常,客户应先熟悉和掌握有关交易指令,然后选择不同的期货合约进行具体交易。

沪深300股指期货交易指令主要有市价指令和限价指令。

A.市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 市价指令的未成交部分自动撤销。

b.限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。 限价指令在买进时,必须在其限价或限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或限价以上的价格成交。 限价指令当日有效,未成交的部分可以撤销。

市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。 交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价视为无效。 交易指令申报经交易所确认后生效。 交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。

(3)结算环节

交易所实行会员分级结算制度。 交易所对结算会员结算,结算会员对其受托的客户、交易会员结算,交易会员对其受托的客户结算。 当日交易结束后,交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算准备金。 结算会员在交易所结算完成后,按照前款原则对客户、交易会员进行结算;交易会员按照前款原则对客户进行结算。

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。

(4)交割环节

股指期货合约采用现金交割方式。 股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。 沪深300股指期货交割结算价确定为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价,交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

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