期货市场是一种高度专业化和高风险的投资渠道，它的特点在于提供了价格风险管理工具和杠杆效应。在期货市场上实现盈利，需要投资者具备深入的市场理解、风险控制能力、技术分析能力以及理智的投资心态。以下将详细解析如何通过期货市场投资实现盈利的几个关键步骤和考量因素。

1. 基础知识的学习

了解期货市场的基本概念，包括期货合约的定义、交易规则、保证金机制等是实现盈利的基础。入门者需要阅读相关书籍、参加培训课程或在线教育平台，以建立起对市场的初步认识。

2. 市场分析能力的提升

市场分析能力是盈利的关键。期货市场分为基本面分析和技术分析两大类。基本面分析侧重于宏观经济、行业发展、政策变化等因素对价格的影响；技术分析则依据历史价格和成交量等市场数据，使用图表和指标来预测价格走势。投资者应根据个人偏好和市场经验，选择合适的分析工具。

3. 选择合适的期货品种

期货市场上有多种不同的商品和金融工具，每种期货品种都有其独有的特性和风险。投资者应根据自己的风险承受能力、投资目标和资金情况，选择适合自己的期货品种。选择流动性好、价格波动较大的品种有助于提高盈利机会。

4. 制定投资策略和计划

制定明确的投资策略和计划是实现盈利的重要步骤。投资者需要根据市场分析结果，设定入场点、止损点和目标盈利点，以及如何调整仓位和资金管理。制定策略时要考虑到市场波动性和个人风险偏好，避免盲目跟风或情绪化交易。

5. 风险管理和资金管理

期货市场风险巨大，因此风险管理和资金管理至关重要。投资者应设置合理的止损点以避免过度亏损，同时使用保证金管理工具如期货公司提供的止损单来自动执行止损策略。合理分配投资资金，避免过度集中在某一种或几种期货上，实现资金的多元化配置。

6. 实践经验的积累

理论知识的学习是重要的，但实际操作是检验学习成果和不断进步的关键。投资者可以通过模拟交易来练习交易技巧和策略，然后在实际操作中逐步提高。在积累经验的过程中，要保持谦逊学习的态度，不断从错误中吸取教训。

7. 法规和道德的遵守

遵守市场法规和道德规范，是每个期货市场参与者的基本职责。了解监管机构的法规要求，诚实守信地进行交易，不参与内幕交易、操纵市场等违法活动，是实现长期盈利和职业声誉的保障。

8. 持续学习和市场适应性

期货市场不断变化，新的交易工具、技术和策略层出不穷。投资者需要具备持续学习和适应市场变化的能力，以便在激烈的市场竞争中保持优势。这包括学习新的交易工具、熟悉新政策、关注全球经济动态等。

通过期货市场投资实现盈利是一项综合技能的体现。它需要投资者在市场分析、策略制定、风险控制等方面具备高水平的专业能力和心理素质。只有通过不断的学习、实践和经验积累，投资者才能在期货市场中实现稳定和可持续的盈利。

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期货交易的常见四种盈利模式

导语：在期货投机交易中，交易盈利模式有很多，比如日内交易、短线交易、波段交易、中线交易、长线交易。 由不同的人在不同的时期所产生的结果是不同的，所以，只能在了解各种模式的原理及技巧后，再根据自身和市场情况去选择。

一、盈利模式介绍

(一)日内交易模式

日内交易模式有两种。

1、速战速决模式。 它是指交易者在某个时期或某个位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多则数分钟的交易模式。 对于这种模式，其交易原理是利用价格在某个因素作用下瞬间大幅移动时，快进快出赚取利润。 比如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等。

2、日内趋势交易模式。 它是指为了赚取当日趋势利润，持仓时间在数十分钟或者几个小时并且当日平仓的交易模式。 对于这种模式，其交易原理是利用价格在当日沿着明显的趋势方向运行，低买高卖或高买更高买来博取差价。 比如波段或趋势中的单边运行。

(二)短线交易模式

它是指顺着市场的方向当日建仓、隔日或几日内平仓的交易模式。 其交易原理是，市场已经有了比较明显的运行方向，市场趋势的发展往往会有一个过程，即走势的惯性。 持仓过程中不接受调整，一旦走势能量减弱或丧失，立即平仓。

(三)波段交易模式

它是指在支撑位买入、压力位平仓或压力位卖出、支撑位平仓的交易模式，持仓时间3-10天左右。 其交易原理是，当市场打破一个盘整的密集交易区时，将会快速运动到下一个密集交易区。 比如有明显趋势方向的振荡运行或没有方向的箱体运行。 在机会把握中，后者比前者难。 持仓过程中可接受一到三天的小幅调整。

(四)中长线交易模式

它是指趋势起点建仓、回调结束时加仓、重要位置或时间周期平仓的交易模式，持仓时间一至三个月甚至一年左右。 其交易原理是，市场总是在循环，当一个趋势结束后，必定引起另一个趋势的开始;而且市场运行不是简单的直线上升或下降，必定是曲折发展，以消化不利的因素。 持仓过程中虽然接受调整，但要注意利润保护，以防判断失误。

二、交易模式的操作要求

(一)日内交易和短线交易模式操作要求

1、要充分了解这种模式的特点：胜率高、盈利低，更注重的是反应能力而不是分析能力;

2、要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向;

3、要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素，并在脑海中计划不同的情景和操作方案;

4、必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致，及早抓住市场心理;

5、随时评价市场的强弱，比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等;

6、要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的`买方力量和卖方力量;

7、要了解通常的价格波动幅度，如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度，则立即收取利润。

8、短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入;

9、在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。

10、日内交易时只作一个品种;

11、特殊情况比如重要点位的假突破外，每天交易只做一个方向;

12、根据自身能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损;

13、每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。

(二)波段交易模式操作要求

1、要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度;

2、要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气;

3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受小幅调整;

4、要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损;

5、要懂得如何保护利润，即设置止盈。

(三)中长线交易模式操作要求

1、要充分了解这种模式的特点：胜率低、盈利高;

2、资金实力要强，能够接受接连判断失误的亏损后，仍有实力和勇气介入;

3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受调整;

4、认真分析，坚持己见，不被各种言论左右;

5、要根据价格运行过程，通过加仓实现利润最大化，而不是一次性重仓或满仓;

6、严格设置和执行止损;

7、要懂得如何保护利润，即设置止盈;

8、当发现走势性质已经发生改变时，要迅速结清所有头寸。

三、模式选择方法

一直以来，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本没有考虑过该用何种交易模式，或者是不知道该用哪种交易模式，或者以一种模式应对所有的交易机会，由于其交易思路非常模糊，因此交易结果也就不甚理想。那么该如何选择交易模式呢?

(一)根据个人条件和能力选择

1、兼职做交易的交易者，不要做日内交易，可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线;

2、经验不足的交易者，可在日内或短线上，少做多看多总结，用模拟单来验证和累积判断上的经验，用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧;

3、分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易，并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。

(二)根据市场运行状态和运行时间选择

四种操作模式虽然操作周期和原理不一样，但在操作中，仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率最高。所以，无论任何交易都要尽可能顺势而为，适应市场;

1、市场在箱体运行中，建议选择日内或超级短线;

2、市场在振荡上行中，在支撑位选择波段交易模式;在运行中根据最近几日强度可选择日内或短线模式;

3、重要反转形态形成时或长期盘整结束时，选择中长线交易模式;在运行中根据最近几日走势的强度可选择日内或短线模式;

4、节假日即将来临时，建议选择日内或短线交易模式;

5、即将面临重要阻力位和支撑位时，建议选择日内或短线交易模式;

6、临近重要商品和经济数据公布日时，建议选择日内或短线交易模式。

7、重大事件发生时，建议选择日内或短线交易模式。

8、价格走势加速运行时，建议选择日内或短线交易模式。

观察市场最重要盯盘就是观察市场，虽然大家看到的都是同样的价格波动，但每个人盯盘之后所采取的交易行为却千变万化，只有少数人可以通过观察市场发现很好的交易机会并把握这种机会。 观察市场比预测市场更重要。

首先，观察市场必须观察市场的状态，即市场是多头状态还是空头状态，是趋势状态还是整理状态，这是一个宏观的判断，我相信绝大部分投资者都有能力做到这点，因为无论在涨势还是跌势中，或者在整理振荡中我们都能听到很多人对此有明确的判断。 这个判断很容易做出，但做出这个正确的判断后我们仍然无法真正交易，因为一个原则性的判断无法转化为具体的行动。 但做出这个判断却非常重要，既然是原则性的判断，它自然可以帮我们避免犯原则性的错误。

其次，市场观察的主要对象是价格，投资者必须牢牢树立这个观念。 任何技术工具都是为价格服务的，在任何行情中，你都无法做到使技术工具全面支持价格的运行，因为任何的技术工具都只是适应价格的某种状态，而不是全部。 在趋势行情中应该重点关注均线或趋势线，在振荡行情中应该重点关注随机或振荡指标，在突破行情时可以用时间周期来验证。 我们必须观察市场的性质是否已发生变化。 在具备市场观察的基础能力之后，做到这一点已经不难。 以上的交易可以简单总结为：根据均线做初步的交易，突破关键点(如盘整区间的高低点等)就是确认我们的初步交易是正确的，然后加码跟进。

在做出这最关键的一步之后，我们还有很多工作要做。 第一，突破的初期是最重要和最难熬的时期，首先必须观察价格是否重新回到突破的关键点位之上，只要不回到突破的关键点位之上，则任何的反复都是市场在进一步的考验而已，此时绝不要经不起考验而自行出场。 若价格重新回到突破关键点位之上，必须先观察价格的进一步演变，观察之后的行动同上面所讲一样。 若真的是一波大的行情，价格必然会不断地创新高(或新低)，只要价格不断走出新的高点(低点)，就说明趋势还在延续。 当然，价格在运行过程中会有不断的反弹或回抽，但此时均线已经跟上来了，它会保护你的赢利。 并且只要你成功地度过了突破的初期阶段之后，你已经完全处于有利位置，此时，你不仅可以用均线来保护利润，也可以从容地用黄金分割等各种手段来判断市场是处于调整反弹还是可能的反转了。 在这个时候，我们重点观察的是价格是否还在创新高(新低)，以此判断趋势是否延续，只要趋势延续，我们就继续持仓让利润充分地增长。

期货和现货如何进行运作赚钱？最好举例。

比如PTA期现价差达到400元左右，这对套利者而言是极好的机会，以下就期现套利中的一种情况即现货买入期货卖出作一分析，并可用于实际操作。 一、期现套利成本计算 套利成本是投资者关注的焦点，直接关系到期现套利能否顺利实现。 在PTA期货套利中，主要费用来自于期货卖出交割费用以及资金成本，对于自有资金充足的投资者而言，套利交易更显得合算。 如果资金不充足或来自于融资，则在注册完仓单后，在交易所办理仓单质押或抵押，或向其他金融机构办理此类业务，这样资金的利用率将大大提高，收益也会有所提高。 另外，仓储费和资金占用成本的多少属于可变成本，在一个完整的套利流程中，物流和资金流循环周期的长短密切相关。 ◆交易、交割费：5元/吨。 ◆出、入库费：20元/吨。 ◆质检费：7元/吨。 ◆仓储费：0.4元/吨·天。 ◆占用资金成本。 二、期现套利的两种了结方式 当期现价差扩大，超出正常范围时，也即超出套利成本时，可在现货市场买入现货，在期货市场卖出期货合约，到期可能会出现的操作情况有两种：1.期现价差缩小，则现货在现货市场处理，而期货空单在期货市场中平仓了结，实现目标利润。 2.期现价差扩大，则通过实物交割完成交易，实现套利利润。 PTA期货上市以来，期现价差变化如下图，其中期货价格为705合约价格，现货价格 为华东现货成交价格。 从上图可以看出，期现价差最大在900元左右，最小在100元左右，出现400－500元的次数最多，只要操作得当，即可获得稳定的利润。 从上图价差不断变化的情况看，除完成交割实现预期利润外，通过价差缩小平仓操作获得的利润会更高，而且可反复操作，总收益将非常可观。 三、期现套利举例 2006年12月下旬，国内现货价格在8250元/吨左右, 三个月信用证现货进口报价870美元/吨，702期货合约价格8750元/吨左右，买入现货抛出702合约进行交割，计算如下： 1.买国内现货交割。 ◆固定费用：5＋20＋7＝32元/吨。 ◆仓储费：0.4元/吨·天×30天=12元/吨。 ◆资金利息：（8250+8750×20％）×5.58%×1/12=46.5元/吨。 ◆增值税：（8750－8250）/1.17×17％＝73元/吨。 ◆总成本：32＋12＋46.5＋73＝163.5元/吨。 ◆利润：（8750－8250）－163.5＝336.5元/吨。 ◆利润率：336.5/（8250+8750×20％）=3.38%。 事实上，参与期现套利并不意味着一定要参与交割，只要期现价差缩小到大于交割利润时，可不参与交割，现货走现货渠道处理，期货进行平仓，也可实现预期利润，还有可能实现的利润大于交割利润，本例就如此。 2007年1月22日，现货在8000左右，702期货合约价格在8100左右，价差只有100元，盈利400元/吨。 ◆现货亏损：8000－8250＝－250元/吨。 ◆期货盈利：8750－8100＝650元/吨。 ◆总盈利：650－250＝400元/吨。 ◆期现套利1000吨需要最大资金估算： 8250×1000＋8750×15％×1000＝元。 ◆不参与交割利润：400×1000＝元。 ◆利润率/×100%=4.18%。 2.用进口现货进行交割。 进口PTA关税6.5%，增值税17%，信用证开证费用按0.3%计算，保险费按0.05%计算，三个月信用证进口报价按870美元/吨计算，开证保证金按20％计算，到港后运到交割库费用按50元/吨计算，人民币汇率按当时7.81计算。 ◆进口成本：870×1.17×1.065×7.81×1.003×1.0005+50=8545元/吨。 ◆占用资金成本：870×（20％＋17％＋6.5%）×7.81×5.58％×3/12=41.2元/吨。 ◆交割成本：32元＋0.4元/吨·天×60天＋41.2元=97.2元/吨。 ◆交割利润：8750－8545－97.2=107.8元/吨。 ◆交割利润率：107.8/870×(20％+17%+6.5%)×7.81＝3.65％。 四、期现套利应注意的事项 对于PTA来说，用指定的品牌进行交割，注册仓单比较简单。 值得注意的是，要把握好注册仓单的具体时间，太早注册，容易造成仓储费用以及资金成本的增加，从而收益下降；如果太晚注册，有可能完不成注册过程，更重要的是，万一检验不合格就没有申请复检的时间，这需要投资者对交割流程有一清晰的了解。

期货如何稳定盈利答案是这样的

期货是一种金融衍生品，是指在未来某个特定的时间和地点，按照事先约定的价格和数量，买卖某种标的物的合约。 期货的标的物可以是商品，如农产品，能源，金属等，也可以是金融资产，如股指，汇率，利率等。 那么期货如何稳定盈利呢?跟着小编一起来了解一下吧。

期货如何稳定盈利?

期货如何稳定盈利，是每一个期货交易者都关心的问题。然而做期货实现稳定盈利很难，没有一种策略是可以绝对稳定的收益的，期货交易者可以提高以下几个方面的能力和素质来提高自己的收益：

【1】学习能力：期货交易者需要不断学习和更新自己的知识和技能，包括期货市场的基本知识，期货合约的特点和规则，期货交易的原理和方法，期货分析的工具和技术等。 期货交易者还需要关注市场的动态和变化，及时获取和分析市场的信息和数据，以及各种影响因素和趋势。

【2】分析能力：期货交易者需要有较强的分析能力，能够综合运用各种分析工具和技术，如基本面分析，技术面分析，量化分析等，来判断市场的走势和方向，以及合适的买卖时机和价格。 期货交易者还需要有自己的分析框架和逻辑，不要盲目跟从他人或市场的意见。

【3】策略能力：期货交易者需要有自己的交易策略，包括目标设定，风险控制，资金管理，仓位管理等。 期货交易者应该根据自己的风格，经验，资金等因素来选择适合自己的策略，并且坚持执行。 期货交易者还应该定期评估和优化自己的策略，根据市场的变化进行调整和改进。

【4】心态能力：期货交易者需要有良好的心态能力，能够承受市场的压力和波动，不被贪婪，恐惧，自负等情绪所影响。 期货交易者应该保持冷静，理性，客观的态度，不要过度追求收益或避免亏损，不要过度依赖或反抗市场。 期货交易者还应该保持谦虚和学习的心态，不断反思自己的错误和不足，并且及时改正。

最后，期货交易是一种有风险但也有机会的投资方式，投资者需要做好风险管理，在投资过程中，必须时刻关注市场风险和自身风险，并采取相应的保护措施。

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